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智通财经获悉，据全球另类资产数据和洞察平台睿勤(Preqin)发布的《2023年主权财富基金报告》显示，截至2023年3月，全球主权财富基金AUM已增长至10.4万亿美元，较2021年12月增长19%。其中，截至2023年3月亚洲主权财富基金的资产管理规模达4.3万亿美元，亚洲主权财富基金AUM自2021年12月以来增长31%，引领全球增速。亚洲的增长驱动因素主要包括出色的海外投资收益率、多年来降低股票配置提升另类资产配置等。值得注意的是，中国投资有限责任公司总AUM达1.4万亿美元，已经超过AUM为1.2万亿美元的挪威全球养老基金，成为全球规模最大的主权财富基金。

报告还披露，过去十年内中东主权财富基金资产管理规模增幅达1.8倍；2021至2023年3月主权财富基金对私募房地产资产配置比例的上升幅度达2.1%，为所有另类资产类别中最高；17只亚洲主权财富基金中，有8只基金已建立ESG投资政策，占比47%，领先全球其他地区；此外，睿勤追踪的全球主权财富基金中，已建立ESG投资政策基金的资产管理规模占整体资产管理规模的比例为59%。

睿勤认为，去年，全球私募资本行业经历诸多市场变化，但主权财富基金所受影响不一：一方面，市场动荡，特别是股市和债市同时下跌，导致部分全球规模最大的主权财富基金遭受投资亏损。另一方面，疫后经济复苏对能源的需求提高，且俄乌冲突致使能源供给短缺，推动能源价格飙升，使得以石油收入为支撑的基金从中获利。

睿勤指出，过去几年来，主权财富基金出于分散化投资和追求更高收益率的需要，越来越致力于投资另类资产。自2021年以来，主权财富基金设置另类投资配置在整体投资AUM中的比例保持稳定或略微上升。2021年底至2023年3月期间，除基础设施外，主权财富基金对各个另类资产类别的配置比例均有所上升。另外，配置比例增幅最大的是私募房地产基金，从2021年6.5%的配置比例上升至2023年3月的8.6%，为历史最高。